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外彙新聞
  • 索  引  号:
    000014453-2019-00482
  • 分       類:
    新聞報道  國際收支統計與結售彙管理  各類社會公衆
  • 來       源:
    國家外彙管理局
  • 發布日期:
    2019-07-18
  • 名       稱:
    國家外彙管理局公布2019年6月銀行結售彙和銀行代客涉外收付款數據
  • 文       号:
國家外彙管理局公布2019年6月銀行結售彙和銀行代客涉外收付款數據

國家外彙管理局統計數據顯示,20196月,銀行結彙9795億元人民币(等值1423億美元),售彙11123億元人民币(等值1616億美元),結售彙逆差1328億元人民币(等值193億美元)。其中,銀行代客結彙8959億元人民币,售彙10274億元人民币,結售彙逆差1314億元人民币;銀行自身結彙836億元人民币,售彙850億元人民币,結售彙逆差14億元人民币。同期,銀行代客遠期結彙簽約1107億元人民币,遠期售彙簽約438億元人民币,遠期淨結彙669億元人民币。截至6月末,遠期累計未到期結彙4555億元人民币,未到期售彙5437億元人民币,未到期淨售彙882億元人民币;未到期期權Delta淨敞口-2191億元人民币。

20191-6月,銀行累計結彙60256億元人民币(等值8883億美元),累計售彙62504億元人民币(等值9216億美元),累計結售彙逆差2248億元人民币(等值332億美元)。其中,銀行代客累計結彙56166億元人民币,累計售彙57851億元人民币,累計結售彙逆差1685億元人民币;銀行自身累計結彙4090億元人民币,累計售彙4653億元人民币,累計結售彙逆差563億元人民币。同期,銀行代客累計遠期結彙簽約7732億元人民币,累計遠期售彙簽約2467億元人民币,累計遠期淨結彙5265億元人民币。

20196月,銀行代客涉外收入19250億元人民币(等值2797億美元),對外付款19874億元人民币(等值2888億美元),涉外收付款逆差624億元人民币(等值91億美元)。

    20191-6月,銀行代客涉外收入117950億元人民币(等值17394億美元),對外付款115842億元人民币(等值17081億美元),涉外收付款順差2108億元人民币(等值312億美元)。

 

 

附:名詞解釋和相關說明

國際收支是指我國居民與非居民間發生的一切經濟交易,包括引起居民和非居民間資産和負債變化的所有金融交易和實物交易。

銀行結售彙是指銀行為客戶及其自身辦理的結彙和售彙業務,包括遠期結售彙履約和期權行權數據,不包括銀行間外彙市場交易數據。銀行結售彙統計時點為人民币與外彙兌換行為發生時。其中,結彙是指外彙所有者将外彙賣給外彙指定銀行,售彙是指外彙指定銀行将外彙賣給外彙使用者。結售彙差額是結彙與售彙的軋差數。銀行結售彙形成的差額将通過銀行在銀行間外彙市場買賣平盤,是引起我國外彙儲備變化的主要來源之一,但其不等于同期外彙儲備的增減額。

銀行結售彙不按居民與非居民交易的原則進行統計,且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發生的本外币買賣,即人民币和外彙的兌換交易,不同于國際收支交易的統計範圍。

遠期結售彙簽約是指銀行與客戶協商簽訂遠期結彙(售彙)合同,約定将來辦理結彙(售彙)的外彙币種、金額、彙率和期限;到期外彙收入(支出)發生時,即按照遠期結彙(售彙)合同訂明的币種、金額、彙率辦理結彙(售彙)。遠期結售彙業務使得企業可提前鎖定未來結彙或售彙的彙率,從而有效規避人民币彙率變動的風險。銀行一般會通過銀行間外彙市場來對沖遠期結售彙業務形成的風險敞口。比如,當銀行簽訂的遠期結彙大于遠期售彙時,銀行一般會将同等金額的外彙提前在銀行間外彙市場賣出,反之亦然。因而遠期結售彙也是影響我國外彙儲備變化的一個因素。

遠期結售彙平倉是指客戶因真實需求背景發生變更、無法履行資金交割義務,對原交易反向平盤,了結部分或全部遠期頭寸的行為。

遠期結售彙展期是指客戶因真實需求背景發生變更,調整原交易交割時間的行為。

本期末遠期結售彙累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結彙和售彙合同在本期末仍未到期的餘額;差額是指未到期遠期結彙和售彙餘額之差。簽約額與累計未到期額之間的關系為:本期末遠期結售彙累計未到期額=上期末遠期結售彙累計未到期額+本期遠期結售彙簽約額-本期遠期結售彙履約額-本期遠期結售彙平倉額。

未到期期權Delta淨敞口是指銀行對客戶辦理的期權業務在本期末累計未到期合約所隐含的即期彙率風險敞口。銀行為管理這部分風險敞口,在期權合約存續期間通常會在外彙市場進行對沖。

銀行代客涉外收付款是指境内非銀行居民機構和個人(統稱非銀行部門)通過境内銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款,不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境内銀行發生的跨境收付款(包括外彙和人民币),以及非銀行部門和非居民之間通過境内銀行發生的境内收付款(暫不包括境内居民個人與境内非居民個人之間發生的人民币收付款),統計時點為客戶在境内銀行辦理涉外收付款時。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境内銀行從非居民收入的款項,銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境内銀行向非居民支付的款項。

銀行代客涉外收付款是國際收支統計的組成部分,但其統計原則與國際收支采用的權責發生制原則不同,采用資金收付制原則,且其僅反映境内非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況,不能反映實物交易和銀行自身的涉外交易,統計範圍小于國際收支統計。

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